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投资总金额除以当天净值再减去手续费后得出的

2019-07-05 11:52栏目:基金
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  基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。

  通俗讲,基金份额就是你拥有该基金数量的大小,代表了你拥有该基金权益大小。在基金交易中,用本金申购,扣除申购费后,除以交易净值,就是这笔交易的份额数量。

  赎回时,以份额数量申报,之后乘以交易净值,扣除赎回费,就是回到你银行卡中的金额。算你的基金目前市值时,用份额乘以当前最新的基金净值,就是该基金市值。

  在对基金份额资产净值进行计算时,必须对基金进行估值。基金估值是计算基金份额净值的关键。

  基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变化的,因此,只有每天对基金份额净值进行重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

  在对基金份额净值进行计算时,需要三个参数,即基金总资产、基金总负债和基金份额总数。

  投资总金额除以当天净值再减去手续费后得出的份额。就是总价除以单价得出的数量。

  知道合伙人交通运输行家采纳数:11697获赞数:71217学生一枚向TA提问展开全部基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

  在对基金份额资产净值进行计算时,必须对基金进行估值。基金估值是计算基金份额净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变化的,因此,只有每天对基金份额净值进行重新计算,才能及时反映基金的投资价值。